周期股成为节后A股最强音 反弹正是调仓的好机会?

时间:2021-05-07作者:野渡财富网来源:yedu123.com最纪录:当前位置:野渡财富网 > 股票 > 手机阅读

  机构认为,周期的启动是接力信号的出现,疫情的调整整体也符合预期,但这种切换能否延续下去,还需要进一步观察,当前防守端可等待疫情低吸机会,进攻端抓住有色前排标的。

 

  5月7日早盘,在沪深两市窄幅震荡的情况下,钢铁、煤炭、有色金属等周期题材再度逆势大涨。截至发稿,海南矿业(7.210, 0.66, 10.08%)、赤峰黄金(17.140, 1.56, 10.01%)、重庆钢铁(2.750, 0.25, 10.00%)等多股涨停。

 

 

  对此,和信投顾认为,周期的启动是接力信号的出现,疫情的调整整体也符合预期,但这种切换能否延续下去,还需要进一步观察,当前防守端可等待疫情低吸机会,进攻端抓住有色前排标的。

 

  周期股逆市爆发

 

  5月6日,以钢铁、煤炭、有色为首的周期性板块大幅反弹,其中,钢铁板块位居涨幅榜首。数据显示,钢铁板块6日上涨5.50%,个股平均涨幅达4.86%。6日有11只钢铁股涨停,包括安阳钢铁(3.770, 0.30, 8.65%)、重庆钢铁、本钢板材(4.690, 0.23, 5.16%)等。

 

  板块大涨也迎来了主力资金进场扫货,从昨日板块资金流向来看,钢铁板块获主力资金净流入10.05亿,煤炭采选板块获主力资金净流入7.13亿,石油板块主力资金净流入3.37亿。

 

  消息面上,5月6日工信部印发修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,自6月1日起施行。相较前一版本而言,本次办法强管控区域更广,置换比例要求更提高,监督更透明。

 

  中信证券(23.780, -0.22, -0.92%)预计后续产钢大省产能将面临更强监管,为完成钢铁产量的压减做充分保障,行业格局或明显改善。

 

  此外,“五一”假期期间,国际大宗商品市场动能十足。工业金属轮番大涨,铜价刷新10年来新高,铝、锡、铅等也相继突破历年新高。

 

  中信证券认为,金属价格稳中有进,持续关注铜铝、高端制造、锂、稀土板块配置机会。

 

  反弹正是调仓的机会

 

  海通证券(11.120, 0.02, 0.18%)表示,季报主导的市场行情基本结束,接下来重点关注顺周期板块,全球流动性充裕背景下的将迎来资产定价的重大变化。

 

  和信投顾表示,煤炭价格继续维持高位,钢铁价格继续新高,铜价突破10000美元,最近表现较强的几个分支,消息面也在不断的发酵,加上中国铝业(5.170, 0.29, 5.94%),章源钨业(13.410, 0.92, 7.37%)纷纷走出新高,标杆效应叠加想象力是刺激周期爆发的关键,同时采掘服务,天然气表现也不错,周期有明显扩散的痕迹,承接疫情流出来的资金,同时内部共识较强,扩散拉升,一定程度上让黑色系成为新主线的确定性更高一点,可持续跟踪。

 

  开源证券认为,伴随全社会货币供应量的增长,部分周期品将长期享受货币符号增长带来的名义价格提升,这是真正意义上成长性的来源。反弹正是调仓的机会,该机构延续对以下三条主线的推荐:(1)钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种(PVC、纯碱、钛白粉、化纤等);(2)银行(四大行和部分城商行为主)、房地产、建筑。(3)中小市值成长的盈利土壤已经具备:TMT、机械。

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